Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), tính đến hết năm 2016, đơn vị này có khoản nợ vay tài chính 1.692 tỷ đồng sắp đến hạn trả trong đầu năm 2017, hơn 1.400 tỷ đồng là nợ vay dài hạn đến hạn trả.

Với 1.401 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả, đáng chú ý có 3 khoản vay cùng tại BIDV – Chi nhánh Quang Trung với số dư lần lượt là 1.086,8 tỷ đồng (tài trợ dự án Phước Kiển); 265 tỷ đồng và 25,8 tỷ đồng (tài trợ dự án nhà ở xã hội lô 4, khu đô thị mới Nam TP.HCM).

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 công bố mới đây của Quốc Cường Gia Lai, tính đến hết năm 2016, công ty có khoản nợ phải trả lên tới 4.210 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 98%, với giá trị 4.125 tỷ đồng, và 85 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Riêng khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng lên tới 1.788 tỷ đồng.

Báo cáo này cũng cho biết công ty đã thanh toán xong hầu hết khoản nợ đến hạn trả trong quý I/2017.

Cụ thể, các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn trả của đại gia phố núi đến bao gồm 181,3 tỷ đồng nợ vay tại Vietcombank, 50 tỷ đồng vay tại SCB, 46 tỷ đồng tại ngân hàng Liên doanh Việt Nga và 14 tỷ đồng tại Vietinbank. Tổng các khoản nợ này trị giá 291,3 tỷ đồng, trong đó 245,3 tỷ đồng đã được Quốc Cường Gia Lai tất toán trước ngày lập báo cáo.

Quốc Cường Gia Lai đã tất toán hầu hết khoản nợ vay tài chính của mình trong quý I/2017. Đồ họa: Quang Thắng.

Quốc Cường Gia Lai cũng cho biết doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Kiển (TP.HCM) cho Sunny Island, dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

Theo đó, công ty đã nhận tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD, tương đương 1.100 tỷ đồng từ Sunny Island để tất toán nợ vay với Ngân hàng BIDV và số tiền này sẽ được trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán hoàn tất.

Tính đến hết quý I năm nay, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán xong toàn bộ nợ gốc hơn 1.376 tỷ đồng và lãi vay phải trả hơn 250 tỷ đồng cho BIDV.

Trước đó, cuối năm 2016, đại gia phố núi đã xin BIDV giảm lãi vay tài trợ tại dự án Phước Kiển. Theo đó, doanh nghiệp địa ốc phố núi đề nghị thanh toán toàn bộ nợ gốc tại ngày 31/12/2016 và lãi vào trước ngày 31/3, đồng thời đề nghị BIDV giảm 50% lãi vay phát sinh. Phía ngân hàng BIDV chấp thuận đề nghị này của Quốc Cường.

Với việc trả xong 1.626 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi nợ vay tại BIDV trước ngày 31/3, Quốc Cường Gia Lai đã giảm được 237 tỷ đồng tiền lãi cho khoản vay này.

Chia trả xong khoản nợ 245,3 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại cùng với tất toán hoàn toàn khoản nợ vay tại BIDV. Trong năm 2017, Quốc Cường Gia Lai chỉ phải trả 2 khoản nợ bao gồm 46 tỷ đồng tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga và nợ vay tín chấp của ông Nguyễn Thành Lân với số tiền gần 90 tỷ đồng. Khoản nợ vay này được ông Lân tài trợ cho dự án Hải Châu của Quốc Cường có thời hạn 12 tháng với lãi suất 11,5%/năm.

Ngoài gần 90 tỷ đồng nợ vay còn phải trả trong năm 2017, từ nay cho đến 2019, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải thanh toán các khoản nợ đến hạn khác như 83 tỷ đồng tại BIDV đến hạn trong tháng 9/2019, 19,3 tỷ đồng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nam hoàn trả mỗi 6 tháng một lần đến tháng 8/2019.

Thanh toán xong gần như toàn bộ nợ vay tài chính trong đầu năm 2017 nhưng Quốc Cường Gia Lai đã phải đánh đổi bằng dự án tâm huyết Phước Kiển của mình.

Để tất toán được số nợ vay tại BIDV, Quốc Cường Gia Lai đã phải đánh đổi cả dự án có giá trị đầu tư lớn nhất và quỹ đất rộng nhất của mình trong 10 năm qua. Đồ họa: Quang Thắng.

Phước Kiển là dự án mà Quốc Cường Gia Lai theo đuổi từ năm 2008 nhưng mãi đến năm 2015 mới được công nhận là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho dự án này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của Quốc Cường Gia Lai, dự án Phước Kiểm nằm trong danh mục hàng tồn kho của công ty với giá trị tại ngày 31/12/2016 lên tới 4.200 tỷ đồng. Đây đồng thời là dự án lớn nhất và có quỹ động rộng nhất mà Quốc Cường triển khai trong 10 năm qua.

Dự án quá lớn trong khi nguồn tiền có hạn, Quốc Cường Gia Lai đã phải huy động tất cả nguồn lực để sở hữu 100% vốn triển khai tại Phước Kiển và tuyên bố sẽ bán sản phẩm ra thị trường trong năm 2017.

Quyết định bán lại toàn bộ dự án cho Sunny Island khiến không ít người phải bất ngờ. Sunny Island là một công ty mới thành lập từ tháng 2/2017 và là đối tác của Vạn Thịnh Phát.

Quang Thắng/ZIng