Bitcoin thủng mốc 80.000 USD, giới đầu cơ đồng loạt bán tháo

Đến khoảng 7h20, Bitcoin được ghi nhận ở mức 79.986 USD, trước khi phục hồi nhẹ lên 80.042 USD vào khoảng 7h43. Thị trường vẫn đang giằng co sau những biến động mạnh vào cuối tuần.

Diễn biến sáng 26/10 nối dài đợt sụt giảm bắt đầu từ ngày 22/10, khi Bitcoin đánh mất vùng giá 82.000 USD trước áp lực bán trên thị trường tài sản rủi ro. Đến ngày 24/10, giá có thời điểm lao xuống khoảng 79.280 USD, mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền mã hóa lớn khác cũng chịu áp lực điều chỉnh. Trước đó, trong phiên bán tháo ngày 24/10, Ether giảm khoảng 3,8% xuống 2.314 USD, trong khi XRP và Solana ghi nhận mức giảm khoảng 3-4%, phản ánh xu hướng thu hẹp các vị thế đầu tư rủi ro trên diện rộng.

Hơn 800 triệu USD bị thanh lý, dòng vốn ETF đảo chiều

Trong bốn giờ giao dịch cao điểm ngày 24/10, tổng giá trị các vị thế tiền mã hóa bị thanh lý lên tới 436,44 triệu USD. Trong đó, các vị thế mua (long), vốn đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng, chiếm tới 404,15 triệu USD.

Áp lực thanh lý đặc biệt lớn khi Bitcoin bắt đầu giảm mạnh qua các vùng giá hỗ trợ. Chỉ trong 15 phút từ 10h15 theo giờ miền Đông Mỹ, khoảng 208,21 triệu USD vị thế mua bị đóng cưỡng bức khi Bitcoin giảm từ 80.640 USD xuống 80.100 USD. Một đợt thanh lý khác trị giá 131,17 triệu USD xuất hiện trong khoảng thời gian 15 phút sau 11h15.

Tính trong 24 giờ đến đầu giờ chiều 24/10 theo giờ Mỹ, tổng giá trị các vị thế tiền mã hóa bị thanh lý đạt 815,26 triệu USD, tăng 218% so với một ngày trước đó, ảnh hưởng tới hơn 201.000 nhà giao dịch.

Riêng Bitcoin, giá trị các vị thế bị thanh lý trong giai đoạn bốn giờ cao điểm đạt khoảng 158,45 triệu USD, trong đó vị thế mua chiếm 94,2%. Ether cũng ghi nhận gần 137 triệu USD bị thanh lý, dù quy mô vốn hóa của đồng tiền này chỉ tương đương khoảng 18% Bitcoin.

Cùng thời điểm, tổng giá trị hợp đồng tương lai tiền mã hóa đang mở giảm 2,2%, xuống còn 140,1 tỷ USD. Việc hàng loạt vị thế sử dụng đòn bẩy bị đóng cưỡng bức đã tạo thêm áp lực bán, khiến mức giảm giá bị khuếch đại trong thời gian ngắn.

Bên cạnh thị trường phái sinh, dòng vốn đầu tư tổ chức cũng phát đi những tín hiệu kém tích cực. Theo thống kê của SoSoValue được The Block tổng hợp, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 635,49 triệu USD trong phiên 22/10, tiếp tục mất thêm 137,94 triệu USD vào phiên 23/10.

Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch cuối tuần, gần 773,43 triệu USD đã rút ròng khỏi nhóm quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Riêng trong ngày 23/10, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock ghi nhận dòng vốn rút ròng 110,34 triệu USD, chiếm khoảng 80% tổng lượng vốn rút ròng của toàn nhóm trong phiên.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF chưa hoàn toàn chuyển sang trạng thái tiêu cực trên phương diện cả tuần. Nhờ thu hút khoảng 1,08 tỷ USD trong ba phiên đầu tuần, các quỹ vẫn kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19 đến 23/10 với lượng vốn vào ròng khoảng 304,73 triệu USD.

Căng thẳng Trung Đông và chính sách Fed gây sức ép lên Bitcoin

Giá Bitcoin giảm xuống khoảng 79.700 USD trong ngày 24/10 sau khi xuất hiện thông tin Mỹ cắt giảm nhân sự tại một số cơ sở ngoại giao ở Trung Đông do lo ngại nguy cơ tấn công nhằm vào công dân và nhân sự Mỹ.

Những bất ổn địa chính trị cũng thúc đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Reuters cho biết giá dầu Brent đã tăng 6,2% trong tuần trước, lên mức đóng cửa hàng tuần cao nhất kể từ giữa năm 2022, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong phiên sáng 26/10, giá dầu Brent giảm nhẹ 1% xuống khoảng 115,48 USD/thùng sau thông tin về những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, mặt bằng giá năng lượng vẫn ở mức cao, khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể tiếp tục gây sức ép lên chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư phần lớn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, song thị trường đang phản ánh xác suất khoảng 80% Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, theo Reuters.

Goldman Sachs dự báo Fed chưa tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng có thể tiếp tục thắt chặt vào tháng 12. Rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng giá dầu duy trì trên mức dự báo, khiến áp lực lạm phát lan rộng và buộc Fed giữ lập trường chính sách cứng rắn hơn.

Triển vọng lãi suất cao kéo dài có thể bất lợi cho Bitcoin và các tài sản rủi ro, nhất là khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức 5%. Chi phí vốn cao hơn cùng sự hấp dẫn của tài sản có thu nhập cố định có thể làm suy yếu nhu cầu đối với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ.

Trước đó, Bitcoin cũng chịu áp lực từ thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ. Ngày 22/10, đồng tiền số này đã giảm khoảng 2,7%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mất 1,32%, sau khi kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp công nghệ lớn làm gia tăng lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Vùng giá 80.000 USD đang trở thành khu vực được nhà đầu tư theo dõi sát sao. Theo báo cáo công bố ngày 21/10 của nền tảng phân tích dữ liệu blockchain Glassnode, Bitcoin đã từng giảm về gần 80.000 USD vào ngày 15/10, trước khi lực mua xuất hiện và giúp giá nhanh chóng phục hồi.

Glassnode ước tính giá vốn bình quân của lượng Bitcoin do các quỹ ETF giao ngay Mỹ nắm giữ nằm quanh vùng 81.500 USD. Việc giá giao dịch dưới khu vực này có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư ETF rơi vào trạng thái thua lỗ trên sổ sách, qua đó làm gia tăng mức độ nhạy cảm của dòng vốn trước những biến động tiếp theo.

Trong khi đó, vùng 85.000-87.500 USD đang tập trung lượng cung đáng kể từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong 6-12 tháng, đồng thời là khu vực có nhiều cụm thanh lý lớn trên thị trường phái sinh. Theo Glassnode, đây có thể trở thành vùng cản nếu Bitcoin phục hồi trong thời gian tới.

Hoàng Phan / Vietnamfinance.vn